Offre d'emploi n° 17642352

Description du poste

Métier :
Opérationnel finance

Expérience :
1 à 3 ans

A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

Description :
Mission Principale :
Rattaché(e) à la Direction des Opérations, au sein d'une équipe composée de 5 personnes, vous participerez à la gestion administrative des produits structurés, des dérivés OTC (CDS, Swaps de taux,...) pour le compte de tiers et à la gestion du collateral.
Activités :

• Documenter et valider les montages des produits structurés
• Veiller au bon déroulement des événements durant la vie des produits (coupons, échéances,...)
• Assurer le suivi des confirmations
• Gestion administrative des opérations de Dérivés OTC (CDC, Swaps de taux...) et des opérations compensées (valider les opérations, confirmer sur les plateformes et instructions de paiements)
• Gestion du collateral en bilatéral et compensé pour le compte de la banque et des fonds
• Contrôle des stocks valorisés avec les contreparties
• Réconciliation des portefeuilles dans TriOptima
• Production du résultat des ativités et justification des comptes sociaux / IFRS
• Suivi des déclaratifs EMIR (suivi des rejets / Rapprochement des positions)
• Participation aux projets informatiques
• Elaboration et mise à jour des procédures

• Formation Bac+3 à Bac+5 en Comptabilité, Gestion ou finance de Marché
• Bon niveau d'anglas obligatoire (contacts téléphonques avec les contreparties en anglais)
• Maîtrise des outils bureautiques Windows
• Qualités requises : précision, rigueur, sens de l'organisation, capacités d'autonomie, de flexibilité et de polyvalence