Offre d'emploi n° 2331915

COMPTABLE TRESORERIE H/F

Type de contrat : CDI
Localisation : Rhône
Entreprise : AGF
Fonction : Banque - Finance - Comptabilité - Juridique

Publiée le 08 / 06 / 2018
Expérience souhaitée : Plus de 15 ans
Niveau d'études souhaité : Bac +2

Description du poste

Vous intégrez la direction administrative et financière et plus particulièrement le département relance, crédit clients et trésorerie.

Votre rôle consiste à garantir la qualité des prévisions en lien avec la Trésorerie Groupe ainsi que la fiabilité de la gestion des comptes bancaires et la qualité des rapprochements bancaires.

Vos principales missions sont les suivantes :

Comptabilité :
- Assurer la gestion quotidienne du cash et les prévisions régulières de trésorerie.
- Préparer les opérations de trésorerie
- Identifier, analyser, justifier les écarts entre les données comptables et la trésorerie et alerter les services concernés sur les corrections attendues
- Contrôler l'exhaustivité des données transmises aux banques et s'assurer que les rejets sont traités
- Identifier, traiter les anomalies remontées par l'outil de gestion bancaire et informer les interlocuteurs internes
- Participer aux projets et aux développements liés aux changements impactant son domaine
- Participer à l'optimisation des processus de production
- Gérer les paiements dématérialisés (mandat, carte affaire...)
- Contrôler des délégations de signatures
- Comptabiliser les opérations bancaires, les arrêtés de comptes courants et échelles d'intérêts

Communication :
-Assurer les relations comptables avec les entités, les réseaux et/ou les tiers et répondre à leurs demandes
- Alerter en cas de dysfonctionnement comptables et proposer des solutions
- Etre partenaire du réseau : aide aux problématiques des agences (recherche de chèques débités, trouver des solutions alternatives de paiement)

De formation Bac+2 à Bac+3 vous justifiez d'une expérience de deux ans dans le domaine comptable.

Vous avez de bonnes connaissances des techniques de cash management, comptables et financières des process et outils bancaires.

Vous maitrisez le logiciel de
Trésorerie.

Organisation et rigueur sont des qualités indispensables pour occuper ce poste, tout comme le sens du service et la réactivité.

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