Offre d'emploi n° 6778889

Trésorier Groupe H/F - Boulogne-Billancourt - CDI

Type de contrat : CDI
Localisation : Hauts-de-Seine - Boulogne-Billancourt
Entreprise : Robert Half
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 28 / 06 / 2020
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

A propos de notre client
Notre client, acteur de références dans son domaine de services, basé à Boulogne, recherche un Trésorier Groupe H/F pour un poste en CDI.

Missions

Vos missions en tant que Trésorier Groupe :
Gérer des flux de cash du groupe :
- Contacts opérationnels quotidiens avec les tiers (partenaires bancaires / factor)
- Équilibrage des comptes bancaires, suivi et remises de chèques et contrôle des soldes
- Affectation des flux bancaires
- Optimisation des frais bancaires
Piloter la trésorerie :
- Anticipation des encaissements et des décaissements afin d'assurer la couverture de besoins de trésorerie
- Prévisionnel d'atterrissage de trésorerie à deux mois et en fin d'année
- Production de reportings quotidien et mensuel d'analyse des flux
Contrôler la trésorerie en assurant :
- Le déploiement et le correct fonctionnement du logiciel de trésorerie
- La réussite des virements
- La sécurisation des flux
- Le respect des process de contrôle interne et de validation
- La confidentialité des données traitées

Profil du candidat

Formation et compétences
- Diplômé(e) d'un Bac+5 spécialisation Trésorerie ou Finance,
- Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en trésorerie en entreprise.
- Rigoureux(se) et organisé(e), vos qualités relationnelles vous permettent d'échanger avec des interlocuteurs variés.

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