Offre d'emploi n° 6781492

GESTIONNAIRE BACK OFFICE COMPTABLE (BANQUE)

Type de contrat : CDI
Localisation : Seine-Saint-Denis - Roissy cedex
Entreprise : Expectra
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 30 / 06 / 2020
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, un grand établissement financier, un Gestionnaire Back-Office H/F ayant des connaissances comptables et bancaires.Au sein de la Direction Financière, le Service Gestion & Comptabilisation des Dépôts, composé de 11 personnes, est en charge de la collecte de l'épargne réglementée.En qualité de chargé de gestion des opérations et prestations clients vous serez rattaché au Pôle « Collecte et Produits » qui est charge de la relation avec les établissements financiers collecteurs de l'épargne réglementée (Livret A, LDDS et LEP).Missions principales :- Vous assurez le suivi gestionnaire et comptable des produits d'épargne centralisés (Livret A, LDD et LEP) de votre portefeuille d'établissements bancaires :Vous traitez les centralisations mensuelles et décadaires :Vous assurez le contrôle et la saisie des bordereaux de centralisationVous réalisez le suivi des règlements dans l'application de gestion ERelVous participez à l'élaboration du reporting décadaire à la DirectionVous effectuez le rapprochement bancaire de ces opérations dans RodinVous analysez les intérêts mensuels de chaque établissement bancaire de son portefeuille :Vous contrôlez la cohérence des taux d'intérêts ainsi que la variation d'encours centralisé)Vous êtes l'interlocuteur des correspondants des établissements de créditVous réalisez les travaux comptables trimestriels :Vous constituez le dossier des justificatifs de comptes comptables pour les arrêtés comptables trimestrielsVous classez les dossiers des établissements bancaires de son portefeuille et en réaliser l'archivage annuelVous lancez et vous contrôlez le Calcul de la Répartition de la Collecte du LA-LDDS puis vous établissez et diffusez les reporting associés ......

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