Offre d'emploi n° 15333092

Description du poste

Rattaché au Responsable trésorerie et intégré au sein de la Direction Financière, vous serez en charge de gérer, sécuriser et optimiser les processus et les prévisions de trésorerie. A ce titre, vos missions principales seront de : Être garant du bon déroulement opérationnel de la trésorerie quotidienne - Assurer le bon paramétrage du Treasury Management System (Kyriba) et des connexions électroniques bancaires - Suivre et communiquer des indicateurs financiers et opérationnels de trésorerie - Suivre le bon déroulement des cycles de paiement fournisseurs et la gestion administrative bancaire Assurer le développement et la production des reportings de trésorerie : - Alimenter et analyser les reportings et les prévisions directes de trésorerie - Assurer les suivis budgétaires du périmètre en vision indirecte - Actualiser les reportings lors des clôtures comptables (résultats opérationnel et financiers, autres produits et charges, capex, balances auxiliaires, délais de paiement, …) - Participer au développement et à l'automatisation des reportings sur le BFR, les comptes courants et la dette financière nette Surveiller les programmes de financement et l'optimisation de leurs résultats : - Analyser et piloter les financements (mobilisation de créances, leasing, reverse factoring, …) - Participer à l'établissement et au suivi des plans d'actions visant à leur optimisation