Offre d'emploi n° 18126907

Description du poste

Dans un environnement structuré, à forte volumétrie de transactions, nous recherchons une Employé comptable trésorerie immédiatement opérationnel.L’objectif de la mission est d’assurer le run de trésorerie, la mission s’inscrit dans un environnement SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité, de conformité et de sécurisation des paiements. Vous aurez comme missions principales : 1. Suivi des flux bancaires - Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants - Affectation et contrôle des paiements émis et reçus - Contrôle des prélèvements et virements - Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques 2. Rapprochements bancaires - Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume - Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité - Identification, analyse et correction des écarts et anomalies - Fiabilisation des soldes de trésorerie 3. Comptabilisation des opérations - Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées : paiements manuels, opérations en devises, rejets bancaires, etc. - Suivi et justification des comptes de trésorerie 4. Analyse, contrôle et sécurisation - Détection des anomalies et des dysfonctionnements - Contribution à la prévention des risques et des fraudes - Respect des procédures internes et des règles de conformité - Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)