Offre d'emploi n° 18561371

Description du poste

Acteur majeur du marché de l’emploi depuis 1957, Manpower France regroupe aujourd’hui 3 900 collaborateurs qui accompagnent chaque jour près de 70 000 salariés intérimaires, au sein des 40 000 entreprises clientes.

Manpower s’appuie sur 700 agences d’intérim, 80 cabinets de recrutement généralistes et 50 cabinets experts partout en France pour mettre en adéquation les besoins en recrutement des entreprises avec les candidats en recherche d’un emploi.

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi :

- Des opportunités nombreuses et diversifiées : +20 000 offres d’emploi pour des postes en CDI, CDD, CDI-intérimaire et intérim dans tous les secteurs d’activité
- Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale, forte d’un réseau de 50 Cabinets Experts et de 100 consultants spécialisés
- Une employabilité durable avec le programme MyPath : +42 000 Talents MyPath dont 12 000 en CDI-intérimaire bénéficient d’un parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés, avec 1 200 Talents formés
- Des démarches facilitées : l’application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être alerté des nouvelles offres d’emploi, postuler, signer vos contrats …)
- Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre ancienneté (prévoyance santé, garde d’enfant, congés payés, ...)
- Certification & notation : 99/100 Index égalité Femmes-Hommes, note moyenne de nos agences sur Google 4,4, et distinction Top Employeur 2024
Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable OPCVM (H/F) Au quotidien, vous serez amené(e) à :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation
- Traiter les opérations sur titres
- Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV)
- Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques
- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes

- Diplômé(e) en comptabilité ou finance
- Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds
- Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS)
- Excellente maîtrise d'Excel
- Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse
- Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral)
- Esprit d'équipe et attitude positive


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap