Offre d'emploi n° 9345592
CHARGE DE COMPTABILITE TRESORERIE H/F
Type de contrat : CDI
Localisation : Seine-Maritime - Bordeaux (33)
Entreprise : CDISCOUNT
Fonction : Direction - Administration
Publiée le 11/12/2022
Expérience souhaitée : Plus de 15 ans
Niveau d'études souhaité : Bac +2
Description du poste
LES MISSIONS QUI VOUS SERONT CONFIÉES
Au sein de la Direction Financière de Cdiscount, vous serez rattaché au service comptabilité. Au quotidien, vous aurez à charge la tenue de la comptabilité trésorerie, la réalisation de travaux d’analyse des comptes et, enfin, la garantie de la fiabilité, de la sincérité et de l'exhaustivité de la comptabilité.
Vos missions principales seront:
- La gestion des rapprochements bancaires et des flux CB sur toutes nos banques
- La vérification des flux d'encaissement et décaissement
- La gestion des clôtures de fin de mois sur votre périmètre d'activité
- Le traitement des rejets de virements
- L’élaboration des reportings mensuels
- La production et diffusion d’indicateurs clés en accord avec votre responsable