Offre d'emploi n° 9418400

TRESORIER F/H

Type de contrat : CDI
Localisation : Seine-Maritime - Bordeaux (33)
Entreprise : CDISCOUNT
Fonction : Direction - Administration

Publiée le 07 / 01 / 2023
Expérience souhaitée : Plus de 15 ans
Niveau d'études souhaité : Bac +4

Description du poste

Explorez un champ des possibles sans équivalence
Au sein de la Direction Financière de Cdiscount et rattaché à l'équipe Trésorerie, vous aurez en charge le pilotage et l'optimisation des flux de trésorerie quotidiens. Aussi, vos principales missions seront de :
- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne multi-société :o Traiter les mouvements bancaires et assurer le suivi des prévisions de trésorerie
o Gérer la trésorerie en valeur : équilibrage des comptes, cash pool, condition de découvert, couverture de change sur les comptes en devise etc…
o Gérer les flux de paiement fournisseurs
- Assurer la mise en paiement des fournisseurs :o Assurer les déblocages dans SAP du suivi de la signature en interne jusqu’à l’exécution bancaire
o Contrôler les paiements du jour (prévision vs réel) et la conformité des paiements demandés
o Assurer les mises en paiement exceptionnelles en conformité avec les procédures en vigueur
o Etablir les balances fournisseurs et s’assurer du respect des échéances
- Etablir, analyser et communiquer le prévisionnel de trésorerie mensuel
- Assurer le bon paramétrage du TMS (Kyriba) et des connexions électroniques bancaires (webbanking)
- Synthétiser et suivre le P&L Trésorerie à travers notamment les commissions bancaires
- Assurer la gestion administrative bancaire, notamment pouvoirs bancaires et ouverture/clôture comptes, et répondre aux requêtes des banques
- Assurer la production et le développement des reportings de trésorerie :o Alimenter les reportings de trésorerie quotidienne et hebdomadaires (KPI)
o Participer au développement et à l’automatisation des reports liés aux tâches quotidiennes
- Assurer le suivi des cessions et facturations des contrats de REVERSE Factoring et de la mobilisation de créances clients via nos différents partenaires

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