Offre d'emploi n° 18159993

Description du poste

Missions principales du comptable placements :

• Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.)

• Suivre les valeurs liquidatives

• Contrôler le bon dénouement des opérations

• Contrôler mensuellement les positions

• Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts

• Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts

• Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.)

• Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39/IFRS9)

• Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes

• Assurer la maîtrise des risques: rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires, assurer la remontée tout dysfonctionnement opérationnel

• Gérer la performance : compléter tout indicateur mis en place au sein de l'équipe pour piloter l'activité, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.